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Excel中TBILLYIELD函數的語法和用法

時間:2019-10-31 23:28來源:知行網www.gbjajh.tw 編輯:麥田守望者

函數說明

TBILLYIELD函數的主要作用是返回國庫券的收益率。

如果該函數不可用,并返回錯誤值 #NAME?,請安裝并加載“分析工具庫”加載宏。可以參考文章:Office2003安裝并加載“分析工具庫”加載

函數語法

TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)

TBILLYIELD(國庫券的成交日,國庫券的到期日,面值 $100 的國庫券的價格)

要點:應使用 DATE 函數來輸入日期,或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入。例如,使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式輸入,則會出現問題。

參數說明

Settlement:為國庫券的成交日。即在發行日之后,國庫券賣給購買者的日期。

Maturity:為國庫券的到期日。到期日是國庫券有效期截止時的日期。

Pr:為面值 $100 的國庫券的價格。

函數備注

  • Microsoft Excel 可將日期存儲為可用于計算的序列號。默認情況下,1900 年 1 月 1 日的序列號是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448,這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統。

  • Settlement 和 maturity 將截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函數 TBILLYIELD 返回錯誤值 #VALUE。

  • 如果 pr ≤ 0,則函數 TBILLYIELD 返回錯誤值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity 或 maturity 在 settlement 一年之后,函數 TBILLYIELD 返回錯誤值 #NUM!。

  • 函數 TBILLYIELD 的計算公式如下:

    函數 TBILLYIELD 的計算公式

    式中:

    DSM = 成交日與到期日之間的天數。如果成交日與到期日相隔超過一年,則無效。

函數示例

數據

數據 說明
2008-3-31 成交日
2008-6-1 到期日
98.45 每 $100 面值的價格

公式

公式 結果 說明
=TBILLYIELD(A2,A3,A4) 0.091416963 在上述條件下國庫券的收益率

以下是Excel中使用TBILLYIELD函數效果截圖

Excel中使用TBILLYIELD函數

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標簽(Tag):TBILLYIELD函數
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